缺少公募主導的行情,a股走勢才這樣


    a股果然如預期的一樣,上交易日高開放量滯漲後,周四迴補昨缺口就是必然的。隻不過創業板指這樣中陰生猛跳水走勢,還是超出了的意外,看來冰凍三尺非一日之寒。新能源持續的表現,就算有再多利好,也不是一時半會就能扭轉的,這也是創業板指從2021年高位近腰斬的原因。而新能源類個難級的表現,直接也讓基金創紀錄式清盤。


    據統計,今年來已有227隻基金清盤,而2021與2022年基金清盤的數量分別為254隻和235隻。若按當前這樣的清盤的速度,那今年基金清盤則會是創紀錄的,認為這與茅類白馬與新能源的頹勢有密切關係。之前新能源與白馬股走強的時候,吸引了一大批公私募基金,不少都是出現暴漲後募集的,也即是建倉在了高位。但這兩年來白馬與新能源紛紛暴跌,必然也導致這些高位追入的基金虧損連連。之前千億公募一姐葛蘭,持有的cxo與醫療服務等醫藥白馬,虧損金額就一度高達2-3百億。


    由於白馬與新能源套牢了一大批機構資金,今年來市場炒作方向才不敢向這兩大類個股靠攏。上半年炒的是以石油為首的\/中\/.特\/*\/.股\/.、及與gpt為首的人工智能板塊;而下半年則是華為產業鏈、算力等方麵,如中貝通信、恆為科技等,今年來都是好幾倍的漲幅。此外,近期興起的真人遊戲與網絡短劇,如引力傳媒、唐德影視、中文在線等紛紛大漲,本質上其實也是垃圾股類的炒作,裏麵基本沒有公私募等機構的。


    而正是因為缺少公募這樣大機構主導的行情,a股走勢才這樣,反彈走的猶猶豫豫、殺起來比誰都狠!當然公募現在處境如落水狗一般,也完全是咎由自取的。一直都強調他們不是真正的價值投資者,而是趨勢性的投機者。一旦某一行業出現趨勢性機會,就蜂擁而上,一年漲幾倍把未來幾年的成長全部打滿,然後一不如預期,就是戴維斯雙殺。


    當前公募基金若沒有強力政策利好來助力,要靠自身的力量走出來是很難的。覺得像國家隊的匯金,當前就不要藏著掖著了,既然要買就持續性大買,把向上的趨勢打出來,這樣才能形成真正的做多合力,然後各類公私募才有快速解套的機會,進而活躍市場。


    在公募全線陷入困局下,當前市場能活躍的根本原因,還是監管層前期及時關注了量化盤,否則當前的盤麵仍會是一潭死水。因此當前雖然大盤還是弱勢,但遊資不會停止,依然會到處出擊點火,當然這對大家的技術要求比較高,畢竟是在狼群中搶肉吃。


    從周四整個市場走勢看,在60日線以及10周線的壓力下,指數出現了主動迴撤,這是有必要的,在日線目前下發的支撐線(滬指的20以及30日線)沒有跌破之前,指數出現繼續下跌和大跌的可能性都不大,行情短期將很可能是以指數疲軟、個股精彩的方式展開(這一點看看近期經常有連續漲停的個股就可以可見一斑),綜合各方麵的因素,個人認為短期指數調整的力度將不會太大,短期的休整後,將會再度向前期的套牢盤展開攻勢。


    a股正在迎接轉機。“迎接轉機”四個字概括當下的宏觀經濟和a股市場所處階段。當下所處位置估值具有較大吸引力。一係列活躍資本市場措施的出台也將發揮“催化劑”作用,推動股市迴升。此外,可以看到各類產業資本對上市公司股票的增持、迴購;一些上市公司的分紅率也在上升。


    不過所謂的否極泰來,基金今年清盤數若創紀錄的話,那往往也是一個底部的重要信號。疊加政策上從融資端、投資端與交易端上的改革,那對後市不必悲觀,對本身被套較多的品種,不要心灰意冷,再冷的天都頂過來了,何況快到春天之時?當前須警惕的是,短線高位股又麵臨退潮的時候,周四跌停個股大增到10隻,明日要預防新的跌停式洗牌。

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