短線節奏仍會有所反複,但不變中期震蕩向上的結構


    三大指數集體高開,滬指高開0.44%,深成指高開0.81%,創業板指高開0.74%,半導體芯片、並購重組等板塊指數漲幅居前。北交所個股持續活躍,北證50指數漲超5%,天馬新材4連板,方盛股份、佳先股份2連板,坤博精工、華嶺股份、漢鑫科技、華光源海等漲超15%。


    在開盤15分鍾的數據,滬深兩市成交額突破5000億元,較上一日此時放量超2000億元。指數環境:第一波閃電牛,第二波慢牛,目前二波開啟震蕩上行。


    上周半導體板塊漲幅明顯,其中光智科技周漲幅148.86%,中芯國際、捷捷微電、台基股份等均有不錯的表現。


    上周除了芯片製造設備供應商阿斯麥意外“爆雷”外,科技股財報一片向好。例如,台積電上周四大漲近10%,收盤刷新記錄新高至205美元\/股,總市值達1.07萬億美元。台積電此前公布了第三季度財報,各項指標全線強於預期,還上調了業績指引。


    【在周一時炒什麽?】??並購重組:高層支持並購重組;並購重組龍頭持續打高度。 ??大科技:高層:推進中國式現代化,科技要打頭陣


    在周一時要聞:??1)在周一時將公布中國10月一年期、五年期lpr等數據。 2)全國首單水利設施reit——銀華紹興原水水利reit將於10月21日至10月23日發售。


    ??3)美股三大指數上周五集體收漲,均錄得周線六連漲,創下自2023年底以來最長的周度連漲紀錄。


    其中,納指漲0.63%,上周累漲0.8%;標普500指數漲0.4%,上周累漲0.85%;道指漲0.09%,上周累漲0.96%。其中,標普500指數、道指均續創曆史收盤新高。


    ??4)國家數據局就《可信數據空間發展行動計劃(2024—2028年)》向社會公開征求意見。其中提出,到2028年,可信數據空間標準體係、技術體係、生態體係、安全體係等取得突破,建成100個以上可信數據空間。


    ??5)10月20日晚間,上市公司首批增持迴購專項貸款公告出爐,截至當日18時,有23家上市公司先後發布相關公告,按披露上限計,涉及貸款金額累計已超百億規模。


    ??6)證監會已經同意中信證券、中金公司、國泰君安、華夏基金、易方達基金等20家公司開展互換便利操作。證監會要求相關機構加強合規風控管理,主動配合做好這項業務,發揮維護市場穩定運行的積極作用。


    ??7)幻方量化宣布將逐步降低對衝全係產品投資倉位至0;交建股份實際控製人收到中國證監會立案通知書;wti原油上周累跌超8%,nymex天然氣期貨連續第三周下跌。


    近期高層在視察安徽時強調,推進中國式現代化,科技要打頭陣。科技創新是必由之路。而受益ai需求爆發的產業趨勢,半導體及芯片板塊是當前科技股中較為景氣的賽道,也率先獲得市場關注。


    下麵來看板塊方麵:??1)大金融:10月18日,證監會主席吳清在2024金融街論壇年會上透露,證監會已批複同意20家證券公司、基金公司申請央行互換便利!大金融已不是主線,反彈套利取關!相關個股:國海證券,天風證券,東方財富。


    ??2)原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會宣布將於10月22日晚7點正式舉辦,華為產業鏈盤中再度活躍,華為手機方向強勢依舊,捷邦科技、大富科技、歐菲光等紛紛漲停。而但鴻蒙概念相比則較為遜色,常山北明、潤和軟件、軟通動力等呈現寬幅震蕩,但其上升趨勢仍保持相對完好,後續資金仍以反複拉扯為主。


    ??3)並購重組\/科技重組:近期,光智科技5連板、雙成藥業5連板二波等,並購重組具備持續性且不受大盤震蕩限製,科技類重組提速!高量戰法:慧博雲通,經緯輝開;分歧轉一致:富樂德、光智科技、文一科技、雙成藥業;


    ??4)科技-半導體:近期市場主線主要在科技股,周末科技股的利好繼續堆積,英偉達股價再創曆史新高,其官網公布了gb200相關內容,並提及40餘家數據中心部件提供商,對英偉達概念、cpo概念以及算力等板塊是利好。


    一方麵,半導體的國產化邏輯深入人心,已逐步成為了當前市場的共識,而另一方麵,根據目前所披露的三季報個股預告來看,多數個股呈現較高增長態勢,半導體行業周期反轉預期或得以進一步驗證。


    ??5)三季報a股芯片股業績多數向好,目前已有17家半導體公司公布前三季度業績預告,整體報喜比例近九成。半導體產業鏈持續站上風口,雙創方向熱度進一步提升,中芯國際、寒武紀、捷捷微電、台基股份等悉數漲停並創出曆史或階段新高,進而帶動芯片半導體etf掀批量漲停,多隻科創芯片etf漲超10%。


    ??6)自動駕駛:工信部:高級自動駕駛技術有望實現新的重大突破;北京正推動自動駕駛條例立法明年或發布。趨勢低吸戰法:光庭信息、萬集科技,美利信。


    9月下旬以來,隨著a股市場迴暖,海外資金持續湧入。券商研報顯示,北向資金在8月19日至9月30日加倉近千億元,電力設備、食品飲料、銀行、醫藥生物和非銀金融等板塊成為外資增持的主要方向。 (上海證券報)


    從行業分布來看,消費板塊成為私募調研的新寵,多家頭部私募對消費板塊加碼布局。在業內人士看來,政策利好持續釋放下,a股結構性行情有望持續演繹,受益於政策支持、前期跌幅較深的消費板塊值得重點關注和挖掘。 (上海證券報)


    從短線炒作的角度,並購重組+科技仍是確定性最高的題材方向。故在高標出現明顯的負反饋之前,類似的模仿性炒作仍或延續,後續仍可按照這一邏輯去尋找一些低位補漲的機會。


    精達股份:(觀點僅供參考),是銅纜上遊產業也是很不錯的,如果迴踩五日均線是可以考慮直接上車。


    星宸科技:(觀點僅供參考),半導體+網絡安全+消費電子+衛星導航+無人駕駛+車聯網(車路協同),ipc soc及nvr soc出貨量全球第一,集所有熱點於一身,盤子小也好點火,底部放量但是還沒有加速,上麵幾乎沒有拋壓。


    002987意華股份:(觀點僅供參考),目前是唯一量產800g高速連接器的上市公司,與華為等中國最大的算力公司建立了合作關係。這使意華股份在行業中獲得了先發優勢,其800g連接器已開始供貨給華為進行測試。在周一時平開或者高開一點是可以考慮關注。


    000987越秀資本:(觀點僅供參考),上麵印發《關於解決拖欠企業賬款問題的意見》,越秀資本,屬於預收賬款占比高的企業,有望受益於這個消息,留意小平台區間下軌的低吸機會,


    亞康股份:(觀點僅供參考),華為昇騰的總代理商,華為四大產品線總代理目前就亞康還沒有正式啟動,周五解禁已經落地,補漲即將開啟,這個位置,機會大於風險。


    除此之外,像低空經濟、車路雲一體化、資源循環迴收等題材方向同樣存在著政策麵的利好催化,後續盤麵中仍可留意相關的輪動性機會。


    中信建投表示,市場仍處牛市第二段“拉鋸戰”,可用牛市中的震蕩期來看待;國泰君安表示,短期經濟底已現,關注名義增長迴升;華泰證券指出,央行創新工具有助於激發市場活力,券商板塊估值仍有修複空間;


    展望後市,市場成交活躍,a股有望掀起第二輪上漲行情,前期領漲的大科技、券商有望繼續表現突出。免責聲明:創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判,並用於記錄我自己的操作軌跡,是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性,其中觀點存在過時無效、過期作廢,觀點僅供參考,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自負。祝君,股運昌隆!

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