量化主導行情，指數或圍繞3000點反反複複
周二，市場全天震蕩分化，滬指偏強，創業板指再度調整。總體上個股跌多漲少，滬深兩市成交額較上個交易日縮量。板塊方麵，財稅數字化、軟件開發、st板塊、白酒等板塊漲幅居前，稀土永磁、半導體、ai手機、bc電池等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.97%，創業板指跌1.05%。
周二共50股漲停，連板股總數11隻，15股封板未遂，封板率為77%（不含st股、退市股及未開板新股）。焦點股方麵，智能電網板塊三暉電氣5連板，財稅數字化概念爆發，稅友股份6天5板，科創信息、普聯軟件、旋極信息等個股20cm漲停。板塊上，財稅數字化、軟件開發、st板塊、白酒等板塊漲幅居前，稀土永磁、半導體、ai手機、bc電池等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.97%，創業板指跌1.05%。
周二還是gjd在控盤隻是工具換成了金融和白酒，尤其是周二剛被同花順新增概念的財稅數字化大漲，和上交易日差不多，周二還是滬指反彈，創業板下跌；成交量放不出來，同時拉大票，題材股就隻能被動犧牲，本質還是存量資金博弈造成的輪動，板塊本身並沒什麽利空，所以手裏有科技線的再多一點耐心，後邊會輪動到的；
滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股數量較多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，獲淨買入8.66億；招商銀行、中國中車淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，工業富聯淨賣出居首，遭淨賣出超5億；寧德時代、萬華化學淨賣出分居二、三位；cpo概念股新易盛、中際旭創均遭淨賣出。
而且從情緒上來說，個股從26日開始普反，近期個股下跌家數、次數都在減少，可見市場的超跌反彈，正在進行；尾盤出現了一個小的跳跳水，主要是沒有量能，如果直接拉上去，周三應該要下跌的更慘，所以，現在迴踩比周三迴踩要好，上漲的個股還是可以考慮逢高減倉。
從主力板塊資金監控數據來看，食品飲料板塊主力資金淨流入居首。板塊資金流出方麵，電子板塊主力資金淨流出居首。從個股主力資金監控數據來看，主力資金淨流入前十的個股中白酒股較多，貴州茅台淨流入居首。主力資金流出前十的個股所屬板塊較為雜亂，賽力斯淨流出居首。
周二要聞：工業和信息化部等四部門印發《國家人工智能產業綜合標準化體係建設指南(2024版)》。其中提出，到2026年，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新製定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智能產業高質量發展的標準體係加快形成。開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯;
北京市車路雲一體化新型基礎設施建設項目建議書編製對外招標;近日農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布關於加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的通知。
據隆眾資訊，截至7月1日，華東主港地區乙二醇港口庫存總量70.24萬噸，較上一統計周期累積1.25萬噸。需求端表現穩定，港口發貨良好，然部分港口到港集中，華東主港庫存小幅累積。
大會之前，市場維穩為主，所以也不用擔心大跌，如有，上麵一定會出手，反而是機會，逢低做多即可；從當前走勢來看，中字高息權重繼續吸納資金；題材依然快速輪動。目前仍是需要盤麵有增量資金出現！題材上，周二霸屏的是：大會改革預期；
板塊方麵，午後市場熱點輪動，航運、農機、pcb等板塊均有所活躍，但強度有限。短線方麵，雖然此前高度板瀛通通訊午後跌停，但周二漲停個股明顯增多，多隻創業板股及低價股漲停，漲停個股中近半數個股股價低於5元，短線情緒有所迴暖。
從板塊看：??由於沒有消息持續催化，上交易日大漲的地產和稀土都是分化為主。而周二輪動上漲的主要是大會改革預期這塊。
??電改分支，三暉電氣繼續縮量一字，欣靈電氣繼續大漲，如果午後氛圍和情緒不錯，不排除換手充分後有資金去衝板。
??稅改分支，周二上午最強方向。久其軟件一字開，帶動人氣核心稅友股份和普聯軟件集合競價弱轉強都是直接一字開。開盤後匯金科技和旋極信息快速上板。在量化助推下，上午稅改分支直接高潮。
目前有資金開始嚐試做多，上午拉白酒大金融銀行保險等，在指數沒有明確轉勢前，依舊注意倉控和節奏。
??消費電子上午也嚐試迴流，目前看效果一般，那就繼續做輪動看。
??業績線??超預期的保齡寶直接縮量一字，接下去也可以圍繞業績線挖掘一下。??每年7\/8月中報都會炒作一下，率先披露半年報提議迴購土地流轉的康欣新材，走出3連板。近期有8家公司耐普礦機、浙江仙通、林州重機、保齡寶、三花智控、心脈醫療、托邦股份、上海沿浦等預告業績。
其中保齡寶，林州重機預告業績不錯，周二一字板漲停。浙江仙通首板漲停。周三看有無模仿康欣新材走連板的。
還有容量中軍，穩如老狗，德明利這票抄的是業績增量，多說一嘴：7月向來也是中報業績炒作時間節點，業績線雖難形成板塊效應，業績預期好的可以作為加分項。！
【板塊異動】：??1、財稅數字化：新的一輪財稅改革在實施，有望帶動新一輪財稅信息係統建設，板塊情緒周二大爆發，個股熱度飆升，板塊短線龍頭是稅友股份，6天5板，帶動後排上漲，旋極信息、普聯軟件均20cm，久其軟件漲停。注意短期差價。
稅改，早上一致性很強，競價，直接把稅友股份+普聯軟件頂一字了；科創信息，預案再度講了，直接20cm了，身位龍了；後排的等待分歧後的機會了；
金改，匯金科技直接2連板了，盤中拉了宏景科技20cm，飛天誠信反包，旗天科技減持砸不死，若昨晚沒有減持，周二拉20cm的可能就是旗天了，被兆日科技猴子摘桃了，後續等分歧繼續搞，或者找低位啟動的；
??2、數字貨幣：板塊近期有反複異動。兆日科技20cm,科創信息、長亮科技、創識科技、科藍軟件等漲幅居前。板塊也屬於數字經濟，周二大漲，帶動市場賺錢效應。
??3、改革方向，電改，土改，央企等其餘方向也都有輪動的表現吧，這條分支後麵還會在內部輪動;
??3、國家大基金三期（國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司）於5月24日正式成立，注冊資本達3440億元人民幣，法定代表人張新。從投資方向來看，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為我國芯片產業的初期發展奠定了堅實基礎。
對於大基金三期的投向，此前有媒體報道稱，除了製造、設備和材料等細分領域，隨著人工智能和數字經濟領域的加速發展，ai相關芯片、算力芯片等或成為大基金三期投資的新重點。大基金三期除了延續對半導體設備和材料的支持外，更有可能將hbm等高附加值dram芯片列為重點投資對象。
不過作為這波前麵持續性比較強的方向，預期也還在，消費電子後麵迴流還是會有的，看量能情況了;曆年以來大基金的行情都不是短期能走完的 ，6月初是拉了一波。當下隻是拉升當中的一次簡單迴調而已。
??4、科技還是圍繞hbm產業鏈，近期長鑫和海力士都有擴產消息，不過資金沒有動作;不過這兩天兆易創新和北方華創都有補跌動作，科技調整大概率也是接近尾聲，潛伏性價比不錯;繼續看這個方向趨勢股的表現，通富微電等趨勢繼續看好!
??5、虛擬電廠概念股三暉電氣強勢晉級將連板高度提升至5板，盡管3板以上的連板個股仍僅有2家，但上交易日首板股中有7家實現晉級，5元以下的低價股占據周二漲停股中近半數。由於不少公司股價已經跌破或麵臨跌破1元麵值，基於嚴峻的保殼壓力，相關公司近期頻繁公告控股股東的增持迴購方案，部分公司更是披露一些消息麵利好刺激以提振股價。
核心方向1中報預增: 1、化妝品-消費降級+國產替代;2、電動車-行業後周期，集中度湧向頭部;3、存儲芯片--漲價;2科技:消費電子、芯片半導體;3高股息:電力、煤炭等等;中期處在大2浪下跌中，資金選擇高股息避險，新“國九條”鼓勵分紅
個股方麵，低價股、微盤股大幅反彈，周二50隻漲停個股中有27隻個股股價不足6元。連板方麵，三暉電氣一字漲停晉級5連板， 稅友股份同樣一字漲停錄得6天5板，不過值得注意的是，繼金麒麟、時空科技之後，瀛通通訊（昨4連板）午後跌停，連板龍頭遭“悶殺”的情況還在繼續，表明市場風偏仍舊低迷。
??三暉電氣，（，觀點僅供參考）電改＋超跌，晉級市場的高度板，周二放量換手迴封，晉級市場最高標。希望繼續拓展高度。
??稅友股份，（，觀點僅供參考）稅改板塊爆發的核心，集合競價超預期頂一字，直接刺激了板塊爆發。後續高位震蕩走成趨勢。
金百澤：（，觀點僅供參考）pcb+汽車電子+機器人，低位趨勢股，最近密集放量，但是形態並沒有加速，周二逆勢反包，板塊後邊也有輪動預期，周三迴踩5日線附近可以少量潛伏，高開不追
周二市場全天震蕩分化，其中滬指在銀行等權重的帶動依舊以紅盤報收，但深成指與創業板指再度雙雙走弱，依舊處於震蕩走低的結構之中。而從量能的角度來看，成交額較之上交易日再度萎縮，目前已不足6500億元。而從盤麵角度來看，財稅數字化概念引發了信創、軟件方向集體走強，但明顯更偏向於超跌修複，想要成為後市的新主線尚待進一步的加強予以確認。
從盤麵看：指數自2930點支撐住下跌以來，一路往3000點修複，那現在可視2930點為強支撐，近期就算跌下去，再破2930的可能性極低，就算後麵指數就算再跌下去，資金也會在2930點做多，博弈短期反抽；
從周二漲停個股來看，市場領漲大致可歸納為兩大方向。其一是對於政策改革的預期博弈。其中自然包含了周二最為火爆的財稅信息化概念，像稅友股份在縮量一字漲停後走出了6天5板，而匯金科技也錄得20cm2連板；而電力改革方向同樣較為活躍，其中三暉電氣晉級5連板（成為當前市場最高連板股），洛凱股份也於尾盤成功連板。 此外土改、地產等相關個股其背後同樣走的是政策預期博弈的邏輯。
不過從領漲熱點看，財稅數字化、土地、電力等改革方向占據上風，而低價股的批量展開反彈，仍反映出市場資金風險偏好仍相對不足。基於3000點大關上方20日均線麵臨向下死叉半年線，因此滬指想要向上有效收複，成交量能仍需要持續性放大至8000億以上。
整體來說，連續的反彈並沒帶來量能的放大，量化主導行情，指數圍繞3000點反反複複，但整體氛圍較6月份明顯改善。市場依舊是震蕩磨底風格：1、機構資金主做業績線，ai服務器相關的增量細分；2、活躍資金主做改革線（電改、土改、稅改）；
操作上，需多看少動，觀望為主待市場主線明朗時，再結合基本麵進行操作。未來的市場，存量資金會更多選擇確定性機會，業績的確定性(中特估)，題材的確定性(板塊效應和龍頭效應)。
免責聲明：創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判，並用於記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性，其中觀點存在過時無效、過期作廢，觀點僅供參考，不對您構成任何投資建議，據此操作風險自負。祝君，股運昌隆！
周二，市場全天震蕩分化，滬指偏強，創業板指再度調整。總體上個股跌多漲少，滬深兩市成交額較上個交易日縮量。板塊方麵，財稅數字化、軟件開發、st板塊、白酒等板塊漲幅居前，稀土永磁、半導體、ai手機、bc電池等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.97%，創業板指跌1.05%。
周二共50股漲停，連板股總數11隻，15股封板未遂，封板率為77%（不含st股、退市股及未開板新股）。焦點股方麵，智能電網板塊三暉電氣5連板，財稅數字化概念爆發，稅友股份6天5板，科創信息、普聯軟件、旋極信息等個股20cm漲停。板塊上，財稅數字化、軟件開發、st板塊、白酒等板塊漲幅居前，稀土永磁、半導體、ai手機、bc電池等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.97%，創業板指跌1.05%。
周二還是gjd在控盤隻是工具換成了金融和白酒，尤其是周二剛被同花順新增概念的財稅數字化大漲，和上交易日差不多，周二還是滬指反彈，創業板下跌；成交量放不出來，同時拉大票，題材股就隻能被動犧牲，本質還是存量資金博弈造成的輪動，板塊本身並沒什麽利空，所以手裏有科技線的再多一點耐心，後邊會輪動到的；
滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股數量較多。買入方麵，貴州茅台淨買入居首，獲淨買入8.66億；招商銀行、中國中車淨買入分居二、三位。淨賣出方麵，工業富聯淨賣出居首，遭淨賣出超5億；寧德時代、萬華化學淨賣出分居二、三位；cpo概念股新易盛、中際旭創均遭淨賣出。
而且從情緒上來說，個股從26日開始普反，近期個股下跌家數、次數都在減少，可見市場的超跌反彈，正在進行；尾盤出現了一個小的跳跳水，主要是沒有量能，如果直接拉上去，周三應該要下跌的更慘，所以，現在迴踩比周三迴踩要好，上漲的個股還是可以考慮逢高減倉。
從主力板塊資金監控數據來看，食品飲料板塊主力資金淨流入居首。板塊資金流出方麵，電子板塊主力資金淨流出居首。從個股主力資金監控數據來看，主力資金淨流入前十的個股中白酒股較多，貴州茅台淨流入居首。主力資金流出前十的個股所屬板塊較為雜亂，賽力斯淨流出居首。
周二要聞：工業和信息化部等四部門印發《國家人工智能產業綜合標準化體係建設指南(2024版)》。其中提出，到2026年，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新製定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智能產業高質量發展的標準體係加快形成。開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯;
北京市車路雲一體化新型基礎設施建設項目建議書編製對外招標;近日農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布關於加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的通知。
據隆眾資訊，截至7月1日，華東主港地區乙二醇港口庫存總量70.24萬噸，較上一統計周期累積1.25萬噸。需求端表現穩定，港口發貨良好，然部分港口到港集中，華東主港庫存小幅累積。
大會之前，市場維穩為主，所以也不用擔心大跌，如有，上麵一定會出手，反而是機會，逢低做多即可；從當前走勢來看，中字高息權重繼續吸納資金；題材依然快速輪動。目前仍是需要盤麵有增量資金出現！題材上，周二霸屏的是：大會改革預期；
板塊方麵，午後市場熱點輪動，航運、農機、pcb等板塊均有所活躍，但強度有限。短線方麵，雖然此前高度板瀛通通訊午後跌停，但周二漲停個股明顯增多，多隻創業板股及低價股漲停，漲停個股中近半數個股股價低於5元，短線情緒有所迴暖。
從板塊看：??由於沒有消息持續催化，上交易日大漲的地產和稀土都是分化為主。而周二輪動上漲的主要是大會改革預期這塊。
??電改分支，三暉電氣繼續縮量一字，欣靈電氣繼續大漲，如果午後氛圍和情緒不錯，不排除換手充分後有資金去衝板。
??稅改分支，周二上午最強方向。久其軟件一字開，帶動人氣核心稅友股份和普聯軟件集合競價弱轉強都是直接一字開。開盤後匯金科技和旋極信息快速上板。在量化助推下，上午稅改分支直接高潮。
目前有資金開始嚐試做多，上午拉白酒大金融銀行保險等，在指數沒有明確轉勢前，依舊注意倉控和節奏。
??消費電子上午也嚐試迴流，目前看效果一般，那就繼續做輪動看。
??業績線??超預期的保齡寶直接縮量一字，接下去也可以圍繞業績線挖掘一下。??每年7\/8月中報都會炒作一下，率先披露半年報提議迴購土地流轉的康欣新材，走出3連板。近期有8家公司耐普礦機、浙江仙通、林州重機、保齡寶、三花智控、心脈醫療、托邦股份、上海沿浦等預告業績。
其中保齡寶，林州重機預告業績不錯，周二一字板漲停。浙江仙通首板漲停。周三看有無模仿康欣新材走連板的。
還有容量中軍，穩如老狗，德明利這票抄的是業績增量，多說一嘴：7月向來也是中報業績炒作時間節點，業績線雖難形成板塊效應，業績預期好的可以作為加分項。！
【板塊異動】：??1、財稅數字化：新的一輪財稅改革在實施，有望帶動新一輪財稅信息係統建設，板塊情緒周二大爆發，個股熱度飆升，板塊短線龍頭是稅友股份，6天5板，帶動後排上漲，旋極信息、普聯軟件均20cm，久其軟件漲停。注意短期差價。
稅改，早上一致性很強，競價，直接把稅友股份+普聯軟件頂一字了；科創信息，預案再度講了，直接20cm了，身位龍了；後排的等待分歧後的機會了；
金改，匯金科技直接2連板了，盤中拉了宏景科技20cm，飛天誠信反包，旗天科技減持砸不死，若昨晚沒有減持，周二拉20cm的可能就是旗天了，被兆日科技猴子摘桃了，後續等分歧繼續搞，或者找低位啟動的；
??2、數字貨幣：板塊近期有反複異動。兆日科技20cm,科創信息、長亮科技、創識科技、科藍軟件等漲幅居前。板塊也屬於數字經濟，周二大漲，帶動市場賺錢效應。
??3、改革方向，電改，土改，央企等其餘方向也都有輪動的表現吧，這條分支後麵還會在內部輪動;
??3、國家大基金三期（國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司）於5月24日正式成立，注冊資本達3440億元人民幣，法定代表人張新。從投資方向來看，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為我國芯片產業的初期發展奠定了堅實基礎。
對於大基金三期的投向，此前有媒體報道稱，除了製造、設備和材料等細分領域，隨著人工智能和數字經濟領域的加速發展，ai相關芯片、算力芯片等或成為大基金三期投資的新重點。大基金三期除了延續對半導體設備和材料的支持外，更有可能將hbm等高附加值dram芯片列為重點投資對象。
不過作為這波前麵持續性比較強的方向，預期也還在，消費電子後麵迴流還是會有的，看量能情況了;曆年以來大基金的行情都不是短期能走完的 ，6月初是拉了一波。當下隻是拉升當中的一次簡單迴調而已。
??4、科技還是圍繞hbm產業鏈，近期長鑫和海力士都有擴產消息，不過資金沒有動作;不過這兩天兆易創新和北方華創都有補跌動作，科技調整大概率也是接近尾聲，潛伏性價比不錯;繼續看這個方向趨勢股的表現，通富微電等趨勢繼續看好!
??5、虛擬電廠概念股三暉電氣強勢晉級將連板高度提升至5板，盡管3板以上的連板個股仍僅有2家，但上交易日首板股中有7家實現晉級，5元以下的低價股占據周二漲停股中近半數。由於不少公司股價已經跌破或麵臨跌破1元麵值，基於嚴峻的保殼壓力，相關公司近期頻繁公告控股股東的增持迴購方案，部分公司更是披露一些消息麵利好刺激以提振股價。
核心方向1中報預增: 1、化妝品-消費降級+國產替代;2、電動車-行業後周期，集中度湧向頭部;3、存儲芯片--漲價;2科技:消費電子、芯片半導體;3高股息:電力、煤炭等等;中期處在大2浪下跌中，資金選擇高股息避險，新“國九條”鼓勵分紅
個股方麵，低價股、微盤股大幅反彈，周二50隻漲停個股中有27隻個股股價不足6元。連板方麵，三暉電氣一字漲停晉級5連板， 稅友股份同樣一字漲停錄得6天5板，不過值得注意的是，繼金麒麟、時空科技之後，瀛通通訊（昨4連板）午後跌停，連板龍頭遭“悶殺”的情況還在繼續，表明市場風偏仍舊低迷。
??三暉電氣，（，觀點僅供參考）電改＋超跌，晉級市場的高度板，周二放量換手迴封，晉級市場最高標。希望繼續拓展高度。
??稅友股份，（，觀點僅供參考）稅改板塊爆發的核心，集合競價超預期頂一字，直接刺激了板塊爆發。後續高位震蕩走成趨勢。
金百澤：（，觀點僅供參考）pcb+汽車電子+機器人，低位趨勢股，最近密集放量，但是形態並沒有加速，周二逆勢反包，板塊後邊也有輪動預期，周三迴踩5日線附近可以少量潛伏，高開不追
周二市場全天震蕩分化，其中滬指在銀行等權重的帶動依舊以紅盤報收，但深成指與創業板指再度雙雙走弱，依舊處於震蕩走低的結構之中。而從量能的角度來看，成交額較之上交易日再度萎縮，目前已不足6500億元。而從盤麵角度來看，財稅數字化概念引發了信創、軟件方向集體走強，但明顯更偏向於超跌修複，想要成為後市的新主線尚待進一步的加強予以確認。
從盤麵看：指數自2930點支撐住下跌以來，一路往3000點修複，那現在可視2930點為強支撐，近期就算跌下去，再破2930的可能性極低，就算後麵指數就算再跌下去，資金也會在2930點做多，博弈短期反抽；
從周二漲停個股來看，市場領漲大致可歸納為兩大方向。其一是對於政策改革的預期博弈。其中自然包含了周二最為火爆的財稅信息化概念，像稅友股份在縮量一字漲停後走出了6天5板，而匯金科技也錄得20cm2連板；而電力改革方向同樣較為活躍，其中三暉電氣晉級5連板（成為當前市場最高連板股），洛凱股份也於尾盤成功連板。 此外土改、地產等相關個股其背後同樣走的是政策預期博弈的邏輯。
不過從領漲熱點看，財稅數字化、土地、電力等改革方向占據上風，而低價股的批量展開反彈，仍反映出市場資金風險偏好仍相對不足。基於3000點大關上方20日均線麵臨向下死叉半年線，因此滬指想要向上有效收複，成交量能仍需要持續性放大至8000億以上。
整體來說，連續的反彈並沒帶來量能的放大，量化主導行情，指數圍繞3000點反反複複，但整體氛圍較6月份明顯改善。市場依舊是震蕩磨底風格：1、機構資金主做業績線，ai服務器相關的增量細分；2、活躍資金主做改革線（電改、土改、稅改）；
操作上，需多看少動，觀望為主待市場主線明朗時，再結合基本麵進行操作。未來的市場，存量資金會更多選擇確定性機會，業績的確定性(中特估)，題材的確定性(板塊效應和龍頭效應)。
免責聲明：創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判，並用於記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性，其中觀點存在過時無效、過期作廢，觀點僅供參考，不對您構成任何投資建議，據此操作風險自負。祝君，股運昌隆！