“啊，那，那個老板，現在盤麵的局勢一片大好，這個時候做空？”
聽到陳東話，亨利驚唿出聲。
三大金融板塊，還有地產等權重股，全部拉升的盤麵。
這種盤麵不去追漲就不錯了。
居然在這個時候反手做空，這不是肉包子打狗，有去無迴嗎？
難道他是嫌錢多？
“平掉了沒有？”
陳東再一次催促起來。
此時，時間來到了13點36分。
島國股市，燕京時間14點整，便會收盤，留給他們的時間不多了。
“正在給那邊發指令。”
亨利心中腹誹不已，但他的動作並不慢，在電腦上一陣操作，第一時間給場內交易員，發出平倉的指令。
並要求場內交易員在33200點上方，將100手看漲合約全部平掉。
10手。
30手。
......
“完成了，老板。”
100手平倉合約掛單，剛剛掛上去，就被幾口吃掉。
不僅如此。
指數還在多頭兇猛的攻勢下，進一步被推高，達到了33220點。
並在33220——33215之間來迴波動。
股指期貨從本質上講，就是零和遊戲。
一般來說。
多平，指的是看漲合約平倉。
在期貨市場中，多方平倉的方式有兩種。
一種是，掛單在某個價位，等著下方的多頭，將你的合約單全部吃掉。
另外一種，就是主動賣出。
主動賣出，無論是在股票市場，還是期貨市場，都很常見。
這麽做的好處，是能在最短的時間內，達成交易。
當然，壞處也很明顯。
例如，33200點有50手買單，33195有10手買單，33180有45手買單。
陳東100手看漲合約，想要快速完成交易，就會使用主動賣出。
那麽指數，就會在一瞬間，砸到33180點。
陳東賬麵上的實際利潤，同樣會在主動賣出中，大量減少。
因此！
多平合約單子，除非遇到極端行情，看誰逃命快以外，一般都會采用掛單的方式，一點點出掉。
“老板，買盤的量很大。”
“旺財，我們賬上的資金有多少？”
“352.1萬美元。”
亨利咽了咽口水。
半天的時間，賬戶餘額從230萬美元，增加到了352.1萬美元，盈利122.1萬美元。
此刻。
賬麵上的300多萬，可以不是什麽浮盈，而是實打實的資金。
隻要陳東願意，這些錢就能迴到匯豐銀行的賬戶，並隨時能取出來。
然而，陳東又怎麽可能放棄，痛宰島國的機會？
352萬美元？
這點錢，離陳東的目標還很遠。
他的終極計劃，是用在島國人身上賺來的錢，去收購島國人的企業。
這個時期，島國人的半導體，電子等領域，可是讓陳東眼饞不已。
不在這個時候下手，難不成......還要便宜南棒國嗎？
352萬美元，看上去是不少。
按目前的點位，這些錢隻能買161標準手，日經255股指期貨合約。
當然，陳東也不可能一下子把賬戶裏的錢，全部用掉。
股指期貨，尤其放大一百倍之後，稍有不慎，所造成的損失，難以估量。
所以。
150標準手，是目前陳東能買的極限。
指數出現小範圍波動，賬戶裏的資金，也足夠抵消浮虧所帶來的後果。
總不至於，讓交易所給強平了吧？
期貨交易市場上的強平，並非把所有的合約全部平倉。
例如，陳東下單150標準手合約，看跌。
他所買的指數在332000點。
這個時候，陳東賬戶上就會顯示，浮虧195412美元。
這就是所謂的交易稅，也可以看作是渠道費用。
指數隻要下跌20個點，賬戶的浮虧就會持平，當指數繼續下跌，才會賺錢。
假如，指數不跌反漲，日經255指數每波動一下，就是5個點位，換算成錢就是48853美元。
當浮虧達到一定比例，交易所就有權對他賬戶裏的合約進行強平，以此確保賬戶裏的保證金為正數。
按照每一標準手，最低保證金21600美元計算。
陳東賬麵浮虧達到20萬美元，就會被強製平倉10手，來確保賬戶保證金為正數。
股指期貨和股市差異極大。
在股票市場上，恰好買到一隻虧損的股票，你可以放在那裏不去管它。
除了你自己，沒人會去動你股票。
等到行情起來，虧損就能變成盈利。
而期貨市場不一樣。
你有100元，但你操作的是1萬元的資金。
其中9900元，和你沒有關係，隻是交易所借給你的錢。
真正和你有關係的，還是你原本手裏的100元而已。
交易所又不是慈善機構，沒等你把自己手裏的100元虧損完，他就會降低風險。
這就是強製平倉的由來。
“旺財，立刻下單150標準手合約，建倉位在33200之上。”
“老板，馬上就要收盤了，要不做對衝？”
“按我說的做。”
聞言，陳東搖了搖頭。
按照常理，亨利的操作才是正確的。
期貨市場上可以買漲，同時也能買跌，都能賺錢也能虧錢。
相反。
這種雙向操作的市場，也能通過對衝的形式，把利潤，或者是虧損，鎖定在一個範圍。
就好比，你同時有50手的空單，和50手的多單。
不管股指期貨當天，是漲還是跌。
你手裏的合約都能相互抵消，既不賺錢也不虧錢。
這就是所謂的對衝，也叫鎖倉，是規避風險的一種最穩妥的方式。
再厲害的交易員，也不可能預測到，下一個交易日的行情。
在股指期貨中，這也是最常用的一種手段。
顯然，這種模式對陳東來說，毫無用處。
他知道日經255指數的行情，又怎麽會允許，自己的資金在市場裏麵被鎖定？
另外。
這種對衝模式的弊端也很明顯。
資金是有限的，無論看漲還是看跌，所能買到的標準手，是一個總值，不會平白無故讓你多買幾手。
從某種程度來說，對衝會占用你雙倍的保證金。
還有，交易時所產生的手續費，可是一分都不會減少。
瘋了，這家夥就是個瘋子。
亨利心裏忍不住地搖頭，更激進的客戶，他也見過。
可陳東這樣的，他還真的是第一次見。
“交易完成。”
“老板，平均建倉價格在33200點。”
150標準手，在不到一分鍾內，就完成了交易。
這和日經255指數，屬於多頭行情有關。
追漲殺跌，並非小韭菜才有的操作。
機構，私募，還有一些狗大戶，同樣喜歡追漲殺跌。
陳東分批建倉，買入的150手空單，在多頭行情中，連一絲浪花都沒掀起。
14點整。
島國股市收盤。
大盤指數收盤於33191.61點。
而新加坡股指期貨，日經255指數為33195點。
陳東賬戶餘額為29.99萬美元，浮盈4.88萬美元。
另外，還有均價在33200點的，150標準手空單。
亨利擦了擦額頭上的汗水。
這一天，他過得並不輕鬆。
別看陳東賬戶目前浮盈4.88萬美元。
說難聽點，也就波動一下罷了。
明天的行情，誰又能說得準呢？
上帝保佑這華夏人，千萬別讓他爆倉。
亨利可不想，他的酬金被打了水漂。
......
聽到陳東話，亨利驚唿出聲。
三大金融板塊，還有地產等權重股，全部拉升的盤麵。
這種盤麵不去追漲就不錯了。
居然在這個時候反手做空，這不是肉包子打狗，有去無迴嗎？
難道他是嫌錢多？
“平掉了沒有？”
陳東再一次催促起來。
此時，時間來到了13點36分。
島國股市，燕京時間14點整，便會收盤，留給他們的時間不多了。
“正在給那邊發指令。”
亨利心中腹誹不已，但他的動作並不慢，在電腦上一陣操作，第一時間給場內交易員，發出平倉的指令。
並要求場內交易員在33200點上方，將100手看漲合約全部平掉。
10手。
30手。
......
“完成了，老板。”
100手平倉合約掛單，剛剛掛上去，就被幾口吃掉。
不僅如此。
指數還在多頭兇猛的攻勢下，進一步被推高，達到了33220點。
並在33220——33215之間來迴波動。
股指期貨從本質上講，就是零和遊戲。
一般來說。
多平，指的是看漲合約平倉。
在期貨市場中，多方平倉的方式有兩種。
一種是，掛單在某個價位，等著下方的多頭，將你的合約單全部吃掉。
另外一種，就是主動賣出。
主動賣出，無論是在股票市場，還是期貨市場，都很常見。
這麽做的好處，是能在最短的時間內，達成交易。
當然，壞處也很明顯。
例如，33200點有50手買單，33195有10手買單，33180有45手買單。
陳東100手看漲合約，想要快速完成交易，就會使用主動賣出。
那麽指數，就會在一瞬間，砸到33180點。
陳東賬麵上的實際利潤，同樣會在主動賣出中，大量減少。
因此！
多平合約單子，除非遇到極端行情，看誰逃命快以外，一般都會采用掛單的方式，一點點出掉。
“老板，買盤的量很大。”
“旺財，我們賬上的資金有多少？”
“352.1萬美元。”
亨利咽了咽口水。
半天的時間，賬戶餘額從230萬美元，增加到了352.1萬美元，盈利122.1萬美元。
此刻。
賬麵上的300多萬，可以不是什麽浮盈，而是實打實的資金。
隻要陳東願意，這些錢就能迴到匯豐銀行的賬戶，並隨時能取出來。
然而，陳東又怎麽可能放棄，痛宰島國的機會？
352萬美元？
這點錢，離陳東的目標還很遠。
他的終極計劃，是用在島國人身上賺來的錢，去收購島國人的企業。
這個時期，島國人的半導體，電子等領域，可是讓陳東眼饞不已。
不在這個時候下手，難不成......還要便宜南棒國嗎？
352萬美元，看上去是不少。
按目前的點位，這些錢隻能買161標準手，日經255股指期貨合約。
當然，陳東也不可能一下子把賬戶裏的錢，全部用掉。
股指期貨，尤其放大一百倍之後，稍有不慎，所造成的損失，難以估量。
所以。
150標準手，是目前陳東能買的極限。
指數出現小範圍波動，賬戶裏的資金，也足夠抵消浮虧所帶來的後果。
總不至於，讓交易所給強平了吧？
期貨交易市場上的強平，並非把所有的合約全部平倉。
例如，陳東下單150標準手合約，看跌。
他所買的指數在332000點。
這個時候，陳東賬戶上就會顯示，浮虧195412美元。
這就是所謂的交易稅，也可以看作是渠道費用。
指數隻要下跌20個點，賬戶的浮虧就會持平，當指數繼續下跌，才會賺錢。
假如，指數不跌反漲，日經255指數每波動一下，就是5個點位，換算成錢就是48853美元。
當浮虧達到一定比例，交易所就有權對他賬戶裏的合約進行強平，以此確保賬戶裏的保證金為正數。
按照每一標準手，最低保證金21600美元計算。
陳東賬麵浮虧達到20萬美元，就會被強製平倉10手，來確保賬戶保證金為正數。
股指期貨和股市差異極大。
在股票市場上，恰好買到一隻虧損的股票，你可以放在那裏不去管它。
除了你自己，沒人會去動你股票。
等到行情起來，虧損就能變成盈利。
而期貨市場不一樣。
你有100元，但你操作的是1萬元的資金。
其中9900元，和你沒有關係，隻是交易所借給你的錢。
真正和你有關係的，還是你原本手裏的100元而已。
交易所又不是慈善機構，沒等你把自己手裏的100元虧損完，他就會降低風險。
這就是強製平倉的由來。
“旺財，立刻下單150標準手合約，建倉位在33200之上。”
“老板，馬上就要收盤了，要不做對衝？”
“按我說的做。”
聞言，陳東搖了搖頭。
按照常理，亨利的操作才是正確的。
期貨市場上可以買漲，同時也能買跌，都能賺錢也能虧錢。
相反。
這種雙向操作的市場，也能通過對衝的形式，把利潤，或者是虧損，鎖定在一個範圍。
就好比，你同時有50手的空單，和50手的多單。
不管股指期貨當天，是漲還是跌。
你手裏的合約都能相互抵消，既不賺錢也不虧錢。
這就是所謂的對衝，也叫鎖倉，是規避風險的一種最穩妥的方式。
再厲害的交易員，也不可能預測到，下一個交易日的行情。
在股指期貨中，這也是最常用的一種手段。
顯然，這種模式對陳東來說，毫無用處。
他知道日經255指數的行情，又怎麽會允許，自己的資金在市場裏麵被鎖定？
另外。
這種對衝模式的弊端也很明顯。
資金是有限的，無論看漲還是看跌，所能買到的標準手，是一個總值，不會平白無故讓你多買幾手。
從某種程度來說，對衝會占用你雙倍的保證金。
還有，交易時所產生的手續費，可是一分都不會減少。
瘋了，這家夥就是個瘋子。
亨利心裏忍不住地搖頭，更激進的客戶，他也見過。
可陳東這樣的，他還真的是第一次見。
“交易完成。”
“老板，平均建倉價格在33200點。”
150標準手，在不到一分鍾內，就完成了交易。
這和日經255指數，屬於多頭行情有關。
追漲殺跌，並非小韭菜才有的操作。
機構，私募，還有一些狗大戶，同樣喜歡追漲殺跌。
陳東分批建倉，買入的150手空單，在多頭行情中，連一絲浪花都沒掀起。
14點整。
島國股市收盤。
大盤指數收盤於33191.61點。
而新加坡股指期貨，日經255指數為33195點。
陳東賬戶餘額為29.99萬美元，浮盈4.88萬美元。
另外，還有均價在33200點的，150標準手空單。
亨利擦了擦額頭上的汗水。
這一天，他過得並不輕鬆。
別看陳東賬戶目前浮盈4.88萬美元。
說難聽點，也就波動一下罷了。
明天的行情，誰又能說得準呢？
上帝保佑這華夏人，千萬別讓他爆倉。
亨利可不想，他的酬金被打了水漂。
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